TMC

TESOURARIA MUNICIPAL

INFORMAÇÕES DO ORGÃO
CNPJ

63.386.627/0001-42

Telefone

(88) 9.8151-2720

E-mail

tesouraria.choro.ce.gov@gmail.com

Horário de funcionamento

SEGUNDA À SEXTA - 08:00H ÀS 16:00H

Endereço:

AVENIDA CORONEL JOÃO PARACAMPOS,, Nº 1410 - ALTO DO CRUZEIRO - CEP: 63.950-000

Site oficial Site:

www.choro.ce.go.br

INFORMAÇÕES DO GESTOR
Nome

DOUGLAS BARRETO DE LIMA

Cargo

TESOUREIRO

Período

04/01/2021

Matrícula

5978

BIOGRAFIA DO GESTOR

NATURALIDADE: Quixadá/Ce, Distrito de Santa Rita. FORMAÇÃO: Pedagogo (Uninta/Sobral-Ce), Especialista em Gestão: Administração, Supervisão e Orientação (Instituto Pro Minas-MG) / Tecnólogo em Secretaria (Fundação Demócrito Rocha, Fortaleza/Ce / Técnico em Gestão Financeira / Especializado por Extensão em Nível Superior em Gestão e Elaboração de Projetos Sociais / Acadêmico d [...]

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INFORMAÇÕES DO ORGÃO

Missão
- A Tesouraria ou Secretaria do Tesouro é o setor, o órgão onde é guardado e administrado o tesouro público. Tem a missão de administrar e executar o gerenciamento de todo o sistema de controle financeiro, ou seja, todas as previsões de pagamento e de recebimento, feitas através das ordens de pagamento das diversas secretarias do governo municipal, cujo todo erário público são administrados pela Tesouraria Municipal. - Promover juntamente com a Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças uma gestão de excelência do erário público eficiente, com agilidade e exatidão dos processos dando fluidez ao sustento das ações públicas em prol da municipalidade.
   
Visão
Ser referência de boa gestão pública com transparêcia, promover a responsabilidade ao utilizar os recursos em prol do município e cumprir com as legislações existentes. De todas as áreas que a envolvem gestão pública, a Tesouraria consta entre as mais complexas e uma das mais importantes. Isso porque centraliza todos os registros e dados fundamentais para a tomada de decisão dos gestores, na execução do Plano Plurianual Municipal, que engloba todas as realizações do governo municipal pelas demais unidades gestoras.
   
Funções
- Rotinas de crédito e cobrança, que implica em analisar cadastro de clientes e administrar duplicatas;
- A gestão das contas a pagar também faz parte do trabalho da tesouraria. Isto implica em controlar as cobranças bancárias, os descontos e o que é devido, de modo geral;
- A tesouraria ainda é a responsável pelos dados que compõem a conta caixa no balanço patrimonial da empresa;
- Nos casos mais avançados, o trabalho da tesouraria inclui a negociação e controle de aplicações de recursos financeiros;
- Efetuar os recebimentos, de acordo com as Guias de Recebimento (Guias de Receita) e dar deles o respectivo documento de quitação;
- Efetuar o pagamento das despesas devidamente autorizadas;
- Elaborar diariamente a Folha de Caixa (Diário de Caixa);
- Planejamento do fluxo de caixa fluxo de caixa é uma ferramenta básica para monitorar as entradas e saídas da prefeitura, que reúne os pagamentos e recebimentos e previstos;
- Promover a Gestão dos Recursos;
- Além de registrar as entradas e saídas, cabe à tesouraria definir junto aos gestores municipais como o dinheiro será gasto, inclusive as contas a pagar e investimentos;
- Acompanhamento e pagamento de contas e encargos;
- A tesouraria fica responsável por monitorar contas bancárias e outras aplicações da prefeitura, verificando se há opções mais vantajosas e conferindo taxas, encargos e outras tarifas;
- Assinar conjuntamente com o Prefeito Municipal e o Secretário (a) de Administração, Planejamento e Finanças as despesas públicas;
- Representar o município de Choró, em juízo ou fora dele, em todo território nacional;
- Atender, assinar e despachar junto à contabilidade do município toda e qualquer documentação que signifique para o erário público;
- Atender a população em geral, servidores e credores, quando houver requisições externas;
- Promover a comunicação social de suas ações, vislumbrando prover o assessoramento das unidades gestoras do município;
- Prestar esclarecimentos públicos quando solicitado pelos poderes constituídos da união, estado e município;
- Manter relações públicas junto a todas as instituições financeiras, qual as quais o município opera;
- Reter os tributos de direito do município;
- Prever, planejar e executar o cronograma financeiro de desembolso;
- Manter a Provisão ou Reserva de Contingência Municipal;
- Abrir, gerenciar e encerrar contas conjuntamente com os demais gestores municipais;
- Recolher as garantias dos participantes de processos licitatórios.
   

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS REPASSES DE ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES da TESOURARIA MUNICIPAL

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